손익차등형 구조...기업가치 재평가 4개 테마·혁신 성장 3개 테마 집중투자

한국투자밸류자산운용은 손익차등형 공모펀드 ‘한국밸류기업가치포커스펀드’에 678억 원을 모집해 설정을 완료했다고 28일 밝혔다. 사진=한국투자밸류자산운용 제공

한국투자밸류자산운용은 -15%까지 손실을 방어할 수 있는 손익차등형 공모펀드 ‘한국밸류기업가치포커스펀드’ 678억 원의 모집과 설정을 완료했다고 28일 밝혔다. 한국투자밸류자산운용의 후순위 투자 출자 분까지 포함하여 전체 운용 규모는 약 770억 원 수준이다.

한국밸류기업가치포커스펀드는 딥밸류포커스(초저평가 종목), 주주환원, 지속가능경영, 배당성장 등 기업가치 재평가 4개 테마와 에너지혁신, AI혁신, 혁신 강소기업 등 혁신 성장 3개 테마에 집중투자 한다.

일반 고객을 선순위로, 한국투자밸류자산운용을 후순위로 하여 손실 발생시 -15%까지는 후순위 투자자가 먼저 손실을 반영한다. 반대로 이익이 발생하면 고객의 이익으로 우선 배정하고, 9.4%를 초과하는 이익부터 고객과 운용사가 6:4의 비율로 나눠 갖는다. 펀드의 운용 기간은 3년이며 수익률이 13.4%에 도달하면 조기상환(최소기간 1년 15일)된다.

한국투자밸류자산운용은 앞서 지난해 10월과 올해 3월 국내 주식에 투자하는 손익차등형펀드 ‘한국밸류 K-파워 펀드’와 ‘한국밸류 AI혁신소부장 펀드’를 출시한 바 있다. 펀드평가사 제로인에 따르면 6월 28일 기준 한국밸류 K-파워 펀드(1호 A클래스)의 설정 이후 수익률은 13.17%, 한국밸류 AI혁신소부장 펀드(1호 A클래스)의 설정 이후 수익률은 6.35%를 기록하고 있다.

이석로 한국투자밸류자산운용 대표는 “향후에도 다양한 테마에 투자하고 손실 우려를 줄이면서 안정적인 수익을 추구할 수 있는 구조의 상품을 지속적으로 출시하여 고객 수익률을 제고하는 데 기여하겠다”고 말했다.

<문화경제 김예은 기자>